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6月26日，招商安盈债券A最新单位净值为1.0421元，累计净值为1.7656元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.89%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨3.12%，近1年上涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商安盈债券A为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.93%，债券占净值比89.79%，现金占净值比0.35%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为尹晓红、蔡振，基金经理尹晓红于2017年12月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报37.24%。期间重仓股调仓次数共有104次，其中盈利次数为57次，胜率为54.81%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理蔡振于2021年8月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.44%。期间重仓股调仓次数共有27次，其中盈利次数为18次，胜率为66.67%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）